什么是FAANG组合?
FAANG是美国五大科技公司英文名字首字母的缩写,即脸书网(Facebook,现在的Meta)、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、奈飞(Netflix)和谷歌(Google,现在的Alphabet)。
最早由《我为钱狂》的主持人Jim Cramer提出。他在2013年谈到这些公司是如何主导其市场时使用了这个词,当时没有提到苹果(后于2017年加入),所以最初的缩写是FANG。
FAANG组合与 FAAMG组合的比较
FAAMG组合包含的股票基本和FAANG组合一样,只是组合中不是奈飞而是微软(Microsoft)。微软相比奈飞的成长与稳定性更好,所以被视为是可以交易美国顶级股票的一种更好的方式。
FAANG组合的构成
FAANG组合中的五家公司被视为全球最重要的公司,不仅为消费者提供日常服务,其股票的交易量也是数一数二 – 每家公司都拥有蓝筹股的地位。
脸书网 (Meta)
5个下载量最大的应用程序中,Meta就拥有3个:Instagram、脸书网和WhatsApp。该公司在2021年10月将公司名称从脸书网更改为Meta Platforms,简称Meta,以更好地反映其对元宇宙 - 一个连接用户和服务的虚拟世界 - 的关注。
脸书网的大部分营收来自平台上的付费广告。针对用户兴趣和消费者行为,量身订制广告。
亚马逊
亚马逊主宰着网终购物行业,截至2021年占有美国零售电商市场半壁江山。自推出Amazon Prime后,消费者支出增加,现在有超过62%的美国亚马逊消费者成为Prime付费会员。
亚马逊的营收大部分来自电商部门,但其云计算部门的付费广告业务同样蒸蒸日上。事实上,亚马逊的业务种类超过128个。
苹果
苹果是最后一个加入FAANG组合的公司,但其市值却为全球最大。截至2022年5月,苹果市值达到2.545 万亿美元,而组合中另一个以A开头的公司,即Alphabet,市值“只有”1.523万亿美元。
苹果是领先的个人电子设备制造商,其iPhone、iPad 和 Mac业务线家喻户晓。除此以外,苹果的收入来源还有iCloud数据、Apple Music 和 Apple TV这些订阅服务。
奈飞
奈飞是第一个推出流媒体服务的公司,吸引消费者的同时也点燃了直接面向消费者的内容之战。该公司以邮寄DVD服务起家并成长为美国最大的流媒体供应商 – 虽然涌现了Amazon Prime Video、Apple TV和Disney+这些竞争对手,公司目前仍占有27%的市场份额。
谷歌 (Alphabet)
Alphabet是全球最大的搜索引擎谷歌以及YouTube、Nest和 FitBit的母公司。谷歌本身也成为互联网搜索的代名词。
Alphabet的营收大部分来自付费广告和云业务。2021年谷歌付费广告收入超过2560亿美元,在美国数字广告市场占据26.4%左右的份额,仍略微领先于Meta。与此同时,谷歌的Cloud平台在托管业占据4.6%的市场份额,是顶级提供商之一。
FAANG组合的市值
FAANG组合的市值使得组合中的5家公司都归入了蓝筹股的范畴 – 每家市值都过百亿美元。脸书网、苹果、Alphabet和亚马逊的市值得超过万亿美元。截至2022年5月,FAANG组合的市值情况如下:
- 苹果 - 2.545 万亿美元
- Alphabet (谷歌) - 1.523万亿美元
- 亚马逊 - 1.167万亿美元
- Meta (脸书网) - 5825.7 亿美元
- 奈飞 - 804亿美元
只有奈飞没有位列10大最具价值公司榜。
FAANG组合的市盈率
市盈率观察盈利相对公司市价的溢价部分,是衡量股票高估或低估的指标。比如,亚马逊的市盈率为55.41,表示其目前股价是股票投资者收益的55.41倍。
截至2022年5月,FAANG组合的市盈率如下:
- 脸书网– 15.41
- 亚马逊– 55.41
- 苹果 – 25.53
- 奈飞– 16.42
- 谷歌– 20.92
市盈率本身透露的信息非常有限,将某家公司的市盈率与同行业其它公司相比则有意义。FAANG组合股票在各自的领域都是领军公司,但确实在部分业务上有重合。通过比较市盈率,可窥一斑而知全豹。举例来说,苹果、亚马逊和奈飞都提供流媒体服务,而谷歌和脸书网都拥有社交媒体媒体与广告服务。
如何买入FAANG股?
买只FAANG组合中的单只个股,需要有经纪商或衍生品提供商的帮助。
投资于FAANG组合股票,意味着将成为公司的股东;是带着对其价值上涨后沽出获利的期待的。如果公司支付现金股利,还可以获得分红收入,并且有可能得到一些投票权。
透过衍生品交易股票意味着不持有股票,而是猜测FAANG组合股票的标的价格走势。衍生品属于杠杆交易产品,投资者可以用一定百分比的初始投入即可买入FAANG组合股票。然而,杠杆可以放大利润的同时亦可以增加风险。
如何做空FAANG股?
做空FAANG组合股即在股价将下跌的预期之下抛售其股票,可以通过衍生品轻松建仓 –不选择“买入”,而是选择“抛出”。
利润不取决于价格的上涨幅度,而取决于价格的下跌幅度。价格下跌时获利,而当价格上涨时亏损。
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